永泰能源(600157,股吧)(*ST永泰，600157.SH)于近日提出更新版本的重整框架方案，對資產負債情況，債權受償方案以及擬處置資產等情況做出了說明。

方案中，永泰能源表示將對0.17億小額債權組的債權(50萬以下)在重整計劃執(zhí)行期內以現(xiàn)金全額清償。

對于無抵質押的普通債權，以永泰能源資本公積金轉增股票按照按1.94 元/股進行以股抵債，轉股后的鎖定期為三年。轉股后剩余的本金將按照留債12年處理，前四年每年清償5%，中間四年每年清償7%， 后四年每年清償13%，由2021年為第一年開始，并且對截至2020 年9月25日欠付的利息、罰息、違約金及其他費用予以豁免。

此外，永泰能源計劃將其持有的晉城銀行、華瀛石油化工的股權等資產處置以償債。

11月24日，永泰能源公告稱，于11月17日召開了第一次債權人會議，成立了永泰能源重整程序債權人委員會，法院指定中信銀行為債權人會議主席。截至11月22日，已有714家債權人向管理人申報債權(含擔保債權)，申報金額為497.82億元。

今年8月6日，豫煤礦機正式向山西省晉中市中級人民法院(下稱“晉中中院”)提出對永泰能源進行破產重整的申請。9月25日，永泰能源收到晉中中院送達的《民事裁定書》，表明法院正式受理了該公司的重整申請。

早在2018年7月，永泰能源流動性危機爆發(fā)，出現(xiàn)多筆債券違約。7月5日，永泰能源一筆短期融資券“17永泰能源CP004”未能按時兌付，構成實質違約，并觸發(fā)了公司在銀行間市場存續(xù)的其他債券交叉違約，導致陷入債務危機。

2018年8月，其母公司永泰集團曾與京能集團簽署了《戰(zhàn)略重組合作意向協(xié)議》，后者擬實現(xiàn)對前者的絕對控股。但一年后，永泰能源公告稱，京能集團完成了對永泰集團及其包括永泰能源在內的下屬公司的盡調工作，并與永泰集團及永泰金融機構債權人委員會進行了多輪協(xié)商。截至該公告日，永泰集團與京能集團尚未就可能交易訂立具有法律約束力的協(xié)議，根據合作協(xié)議有效期為一年的約定，現(xiàn)合作協(xié)議失效，京能集團重組永泰集團的事項終止。

同年8月23日，以國開行為主席行、中信銀行為聯(lián)席主席行的總行級債委會成立，以推進永泰能源債務重組工作。債委會于2019年7月19日通過了公司債務重組初步方案。2019年12月30日對重組方案進行了優(yōu)化，方案核心思路為“資產處置+債務重組”，通過剝離無效及虧損資產，加快非主業(yè)資產處置，“以股抵債+留債延期清償”，處置存量金融有息債務。

永泰能源2020年半年報顯示，上半年永泰能源實現(xiàn)營業(yè)收入100.86億元，同比增長4.15%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤10227.83萬元，同比增長12.39%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤9855.69萬元，同比增長152.28%。

對于后續(xù)發(fā)展方向及規(guī)劃，永泰能源曾表示，債務重整完成后，公司將繼續(xù)扎根實業(yè)，立足主業(yè)，轉型發(fā)展，在確保重整以及重組協(xié)議要求的還本付息前提下，而且在不增加公司新的負債規(guī)模和負債率情況下，通過加強管理、降本增效等方式籌措資金以及引進戰(zhàn)投等方式，積極參與行業(yè)整合及與主業(yè)相關的新產業(yè)發(fā)展，回報廣大投資者和債權人。