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港格隆匯8月7日丨港股上午盤恒指、國指基本平收，恒生科技指數(shù)小幅下跌0.26%。南下資金半日凈流入26.11億港元，大市半日成交額為431億港元。

盤面上，權(quán)重科技股漲跌各異，京東、阿里巴巴、小米、美團(tuán)小幅上漲，快手、騰訊跌超1%，網(wǎng)易、百度走低；醫(yī)藥反腐持續(xù)發(fā)酵，醫(yī)藥股大幅下跌，中醫(yī)藥股方向領(lǐng)跌，中國中藥、同仁堂科技皆重挫超11%；上周五沖高回落，中資券商股今日集體回調(diào)，內(nèi)房股與物管股表現(xiàn)低迷，帶領(lǐng)建材水泥股、家居股等產(chǎn)業(yè)鏈齊跌。 另一方面，機(jī)構(gòu)稱再迎布局良機(jī)，三桶油逆勢走強(qiáng)，電力股、煤炭股等能源股走俏，餐飲等消費(fèi)股多數(shù)上漲，龍頭海底撈漲4.4%。

板塊方面

藥品股集體下挫，中醫(yī)藥股方向領(lǐng)跌。機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，近日醫(yī)療股大幅調(diào)整，主要受醫(yī)療反腐政策影響，目前有發(fā)酵態(tài)勢。 7月中下旬以來，監(jiān)管部門連續(xù)多次重磅發(fā)聲，表達(dá)對醫(yī)療反腐的行動和決心，我國醫(yī)藥反腐風(fēng)暴再次升級。據(jù)行業(yè)媒體賽柏藍(lán)不完全統(tǒng)計(jì)，今年截至7月26日，全國已有至少155位醫(yī)院院長、書記被查，數(shù)量已超過去年全年的兩倍。 有分析人士表示，隨著醫(yī)藥反腐工作持續(xù)推進(jìn)，學(xué)術(shù)會議、帶金銷售等涉及醫(yī)藥行業(yè)商業(yè)賄賂的環(huán)節(jié)，或成為集中整治的重點(diǎn)之一。尤其是藥企的銷售費(fèi)用金額、銷售費(fèi)用占營收比重、宣傳推廣費(fèi)用占銷售費(fèi)用的比重等三項(xiàng)指標(biāo)，受到關(guān)注。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，進(jìn)入8月的短短幾日內(nèi)已有至少10場即將舉辦的醫(yī)藥行業(yè)學(xué)術(shù)會議、論壇等宣布延期。

三桶油逆勢走強(qiáng)，中海油漲超3%，機(jī)構(gòu)稱再迎布局良機(jī)。法興銀行分析師說，布倫特原油明年可能達(dá)到每桶100美元，而渣打銀行分析師則預(yù)測為98美元。渣打銀行團(tuán)隊(duì)稱，本月石油日需求量將比供應(yīng)量多280萬桶，從而進(jìn)一步推動油價(jià)上漲。 另外，光大證券最新研報(bào)表示，截至2023年8月4日，中國石油、中國石化、中國海油A股PB-MRQ分別為0.99、0.90、1.42倍，H股PB-MRQ分別為0.91、0.80、0.85倍。站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，在破凈企業(yè)估值修復(fù)的基礎(chǔ)上，盈利穩(wěn)定+分紅率高的企業(yè)將受到市場更多的關(guān)注，業(yè)績將成為下一階段“中特估”行情演繹的關(guān)鍵因素。“三桶油”通過油氣產(chǎn)量的增長和成本的管控，疊加天然氣盈利能力提升，業(yè)績表現(xiàn)亮眼，高業(yè)績將通過高股息率轉(zhuǎn)化為投資者回報(bào)，從而彰顯出現(xiàn)階段“三桶油”的投資價(jià)值。

個(gè)股方面

海底撈逆勢漲5%，業(yè)績預(yù)告超預(yù)期，獲多家機(jī)構(gòu)上調(diào)評級和目標(biāo)價(jià)。海底撈7月30日晚發(fā)布上半年業(yè)績預(yù)告(7月31日股價(jià)跳漲)，之后獲多家大行上調(diào)評級和目標(biāo)價(jià)。 大華繼顯日前發(fā)表研究報(bào)告指，海底撈此前發(fā)盈喜，加上內(nèi)地宣布出臺措施提振內(nèi)需，市場情緒好轉(zhuǎn)。該行指出，公司上半年凈利潤率料達(dá)到11.7%，高于市場預(yù)期全年度7.5%的水平，預(yù)期隨著“啄木鳥計(jì)劃”的實(shí)施，內(nèi)部營運(yùn)效率不斷改善，對前景持更加樂觀看法，預(yù)期很快可見到成果，將投資評級上調(diào)至“買入”，目標(biāo)價(jià)由23港元升至26港元。 瑞銀也發(fā)布研報(bào)稱，料海底撈凈利潤率已改善至健康的雙位數(shù)水平，并且有可能利用小型餐廳業(yè)態(tài)滲透到低線城市。預(yù)計(jì)海底撈旗下餐廳將恢復(fù)擴(kuò)張，評級由“中性”上調(diào)至“買入”，目標(biāo)價(jià)由18.5港元升至27.8港元。

亞盛醫(yī)藥盤中大漲11%，獲FDA許可進(jìn)行l(wèi)isaftoclax3期臨床試驗(yàn)。公司早間公告稱獲得美國FDA的許可，允許進(jìn)行l(wèi)isaftoclax (APG-2575)針對過往接受過治療的慢性淋巴細(xì)胞白血病╱小淋巴細(xì)胞淋巴瘤(CLL/SLL)患者的全球注冊3期臨床試驗(yàn)。 這項(xiàng)開展全球關(guān)鍵注冊性III期臨床試驗(yàn)的獲批，意味著APG-2575有望加速成為全球?qū)用娴诙€(gè)獲批上市的Bcl-2抑制劑，并真正躋身國際競爭陣營，充分展現(xiàn)中國新藥創(chuàng)新與全球化臨床開發(fā)的實(shí)力。

力盟科技漲超5%再創(chuàng)新高，近一個(gè)月累計(jì)飆升75%。公司是中國跨境數(shù)字營銷服務(wù)商，主要是與媒體發(fā)布商合作，為中國營銷主獲取用戶。以行業(yè)視角來看，力盟科技所處賽道是一個(gè)數(shù)百億規(guī)模的藍(lán)海市場，未來發(fā)展前景廣闊。