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天天實(shí)時(shí)：招商局集團(tuán)：擬發(fā)行30億元超短期融資券

來源： 時(shí)間：2022-08-18 15:35:58


(資料圖片僅供參考)

8月18日，據(jù)上清所披露，招商局集團(tuán)擬發(fā)行30億元超短期融資券，發(fā)行期限為90天。

據(jù)募集說明書顯示，債券主承銷商為國家開發(fā)銀行，債券名稱為招商局集團(tuán)有限公司2022年度第七期超短期融資券，發(fā)行日為2022年8月19日。

此次發(fā)行30億元超短期融資券，募集資金擬用于償還發(fā)行人本部及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司的到期債務(wù)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

截至2021年末，發(fā)行人合并總資產(chǎn)為25,087.65億元，總負(fù)債15,341.93億元，短期借款454.98億元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)性負(fù)債1,330.47億元，應(yīng)付短期融資款451.79億元，長期借款2,290.95億元，應(yīng)付債券2,054.93億元；

截至2021年末，發(fā)行人本部總資產(chǎn)為1,488.82億元，總負(fù)債為481.36億元，短期借款0.00億元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)性負(fù)債169.01億元，應(yīng)付短期融資款0.00億元，長期借款116.37億元，應(yīng)付債券99.95億元，發(fā)行人存在較強(qiáng)的補(bǔ)充流動(dòng)資金及/或償還到期債務(wù)，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本的需求。

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