北京9月30日訊今日，廣州凡拓?cái)?shù)字創(chuàng)意科技股份有限公司（股票簡(jiǎn)稱：凡拓?cái)?shù)創(chuàng)，股票代碼：301313）在深交所上市。截至收盤，凡拓?cái)?shù)創(chuàng)報(bào)28.99元，上漲14.81%，振幅16.32%，成交額4.77億元，換手率65.83%，總市值29.67億元。

【資料圖】

公司是數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)品及數(shù)字一體化解決方案的綜合提供商，始終致力于將數(shù)字技術(shù)與文化創(chuàng)意相融合，應(yīng)用3D可視化技術(shù)及數(shù)字多媒體集成技術(shù)，提供3D數(shù)字內(nèi)容制作、軟件開發(fā)、綜合設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成等一站式數(shù)字創(chuàng)意服務(wù)，廣泛應(yīng)用到建筑設(shè)計(jì)、廣告宣傳、文化文博、科教科普、智慧城市、產(chǎn)城文旅、文體活動(dòng)等領(lǐng)域。

本次發(fā)行后，伍穗穎直接持有公司2,793.88萬股股份，占總股本的27.30%，通過津土投資間接控制公司3.61%的股份；王筠直接持有公司132.27萬股股份，占發(fā)行后總股本的1.29%，通過安道投資間接控制公司0.04%的股份。伍穗穎和王筠系夫妻關(guān)系，二人合計(jì)直接和間接控制公司32.25%的股份，為公司控股股東及實(shí)際控制人。

2021年8月19日，凡拓?cái)?shù)創(chuàng)首發(fā)過會(huì)。創(chuàng)業(yè)板上市委會(huì)議提出問詢的主要問題為：

1.報(bào)告期發(fā)行人應(yīng)收賬款和合同資產(chǎn)余額占營(yíng)業(yè)收入比例持續(xù)提升。請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、客戶類別、同行業(yè)可比公司情況等因素,說明應(yīng)收賬款快速增長(zhǎng)的原因。請(qǐng)保薦人代表發(fā)表明確意見。

2.報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人營(yíng)業(yè)收入不斷增長(zhǎng)而毛利率持續(xù)下滑，且存在開拓新客戶的壓力。請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)、在手訂單、同行業(yè)可比公司情況等因素說明：（1）發(fā)行人的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì);（2）應(yīng)對(duì)毛利率下滑、開拓新客戶的具體措施。請(qǐng)保薦人代表發(fā)表明確意見。

3.根據(jù)申報(bào)材料，報(bào)告期外相關(guān)年份發(fā)行人增資過程存在法律瑕疵，但不存在抽逃出資的情形。請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合增資實(shí)際過程說明認(rèn)定存在法律瑕疵的具體理由，以及認(rèn)定增資過程不存在抽逃出資情形的事實(shí)和法律依據(jù)。請(qǐng)保薦人代表發(fā)表明確意見。

創(chuàng)業(yè)板上市委指出凡拓?cái)?shù)創(chuàng)需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)為：

請(qǐng)發(fā)行人進(jìn)一步說明報(bào)告期外相關(guān)年份增資的具體過程，相關(guān)信息披露是否準(zhǔn)確。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

凡拓?cái)?shù)創(chuàng)的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）是中信建投證券，保薦代表人是李少杰、曹今。

凡拓?cái)?shù)創(chuàng)本次在深交所創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行新股2,558.34萬股，占發(fā)行后總股本比例為25.00%，發(fā)行價(jià)格為25.25元/股，募集資金總額為64,598.09萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為55,590.10萬元。

凡拓?cái)?shù)創(chuàng)實(shí)際募資凈額比原擬募資多20,599.63萬元。公司2022年9月26日披露的招股書顯示，公司原擬募資34,990.47萬元，擬分別用于“數(shù)字創(chuàng)意制作基地項(xiàng)目”、“數(shù)字創(chuàng)意研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目”、“營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)升級(jí)及數(shù)字展示中心建設(shè)項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

凡拓?cái)?shù)創(chuàng)本次發(fā)行費(fèi)用總額為9,007.99萬元，其中中信建投證券獲得保薦承銷費(fèi)6,755.79萬元。

2019年-2021年，凡拓?cái)?shù)創(chuàng)營(yíng)業(yè)收入分別為55,035.27萬元、64,703.42萬元、71,408.12萬元，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為50,729.03萬元、55,393.47萬元、61,592.89萬元；凈利潤(rùn)分別為5,270.18萬元、6,310.32萬元、6,934.12萬元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為3,943.47萬元、3,641.15萬元、3,036.91萬元。

2022年1-6月，凡拓?cái)?shù)創(chuàng)營(yíng)業(yè)收入分別為27,068.21萬元，同比下降7.03%；凈利潤(rùn)為755.67萬元，同比下降35.20%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-2,715.15萬元，上年同期為-2,512.12萬元。

根據(jù)公司管理層初步測(cè)算，公司預(yù)計(jì)2022年1-9月可實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入約為43,500.00萬元至45,500.00萬元，同比變動(dòng)-7.14%至-2.87%，預(yù)計(jì)2022年1-9月歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)約為2,400.00萬元至3,000.00萬元，同比變動(dòng)-25.87%至-7.34%，預(yù)計(jì)2022年1-9月扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)約為2,100.00萬元至2,700.00萬元，同比變動(dòng)-25.64%至-4.39%。