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中糧集團(tuán)成功發(fā)行10億元超短期融資券 票面利率2.15%

來(lái)源： 時(shí)間：2022-03-18 17:18:47

3月17日，據(jù)上清所披露，3月15日中糧集團(tuán)成功發(fā)行10億元超短期融資券，票面利率2.15%，債券期限183日。

債券名稱中糧集團(tuán)有限公司2022年度第一期超短期融資券，債券簡(jiǎn)稱22中糧SCP001，簿記管理人/主承銷商中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司，起息日2022年03月16日。

據(jù)募集說(shuō)明書顯示，本次超短期融資券的發(fā)行將提高公司直接融資比例，優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu)和融資成本，增加公司現(xiàn)金管理的靈活性。本期超短期融資券發(fā)行金額為10億元，全部用于補(bǔ)充發(fā)行人營(yíng)運(yùn)資金。

截至本募集說(shuō)明書簽署之日，發(fā)行人本部待償還直接債務(wù)融資工具余額156億元，其中超短期融資券待償還余額30億元，中期票據(jù)待償還余額120億元，企業(yè)債待償還余額6億元；本部貸款余額205.2億元，其中短期流貸余額171.6億元，中長(zhǎng)期貸款余額33.6億元。


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